——2006年1月10日在常德市第四届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 万善志

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告我市2005年预算执行情况和2006年全市及市本级财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2005年财政预算执行情况

　　2005年，全市各级政府和财税部门紧紧围绕市四届人大三次会议确定的财税工作目标，克难求进，真抓实干，较好地完成了财税收支任务，有效地履行了财政工作职能。

　　据快报统计，2005年全市完成一般预算收入247277万元，为调整预算（下同）的104.19%,同比增长24.74%。其中：工商税收142818万元，为预算的102.22%，增长21.74%；农业税收11959万元,为预算的100%，下降56.27%（主要原因是取消农业税）；企业收入15669万元，为预算的119.41%，增长62.71%；其他收入58028万元，为预算的100.54%，增长24.54%；专项收入18803万元，为预算的104.27%，增长31.69%。税收收入占一般预算比重为65.25%，比上年提高3.87个百分点。

　　全市完成上划中央“两税”71644万元，为年度目标任务的106.89%，增长25.58%，完成上划所得税35897万元，增长30.74%。全市一般预算收入加上上划中央“两税”及上划所得税共完成354818万元，同比增长25.49%。
2005年全市一般预算收入加上中央税收返还和上级补助收入以及上年结余结转等，总收入为534788万元，减去上解支出和调出资金后，可用财力为506310万元。全市一般预算支出为498992万元，为预算的98.66%，比上年增长19.64%。结转下年支出6780万元，当年结余538万元。

　　2005年，全市一般预算支出主要项目完成情况是：农林水支出40981万元，为预算的100%，增长19.76%；城市维护费38178万元，为预算的98.86%，增长20.23%；文体广播事业支出13682万元，为预算的100%，增长15.15%；教育事业费96078万元，为预算的100%，增长19.8%；行政管理费64567万元,为预算的100%，增长15.74%；公检法支出31007万元，为预算的100%，增长18.48%；卫生经费18728万元，为预算的100%，增长24.99%；社会保障支出59191万元，为预算的100%，增长26.38% ；专项支出14395万元，为预算的99.12%，增长23.33%。

　　2005年，市级完成一般预算收入98942万元，为调整预算（下同）的104.15 %，增长24.12%。其中：工商税收74956万元，为预算的105.31%，增长22.28%；契税等收入2727万元，为预算的104.96%，增长23.9%；企业收入5021万元，为预算的109.06%，增长60.01%；其他收入4028万元，为预算的99.19%，增长6.67%；专项收入12210万元，为预算的100%，增长31.25%。
市级2005年完成上划中央“两税”25207万元，为年度目标任务的116.10%，增长31.98%，完成上划所得税21255万元，增长59.65%。2005年市级一般预算收入加上上划中央“两税”及上划所得税共完成145404万元，比上年增长29.67%。

　　市级一般预算收入加上中央税收返还和上级补助收入以及上年结余结转等减去上解和补助下级支出后，可用财力为127169万元，全年一般预算支出为126426万元，为预算的99.48%，比上年增长19.56%。结转下年支出665万元，当年结余78万元。

　　市级2005年一般预算支出主要项目完成情况是：农林水支出6480万元，为预算的100 %，增长15.57%；城市维护费30076 万元，为预算的100%，增长26.27%；文体广播事业支出3200万元，为预算的100%，增长14.29%；教育事业费7216万元，为预算的100%，增长15.27%；行政管理费14249万元，为预算的100%，增长10.71%；公检法支出10151万元，为预算的100%，增长19.28%；卫生经费3138万元，为预算的100 %，增长12.63%；社会保障支出23850万元，为预算的100%，增长21.39%；专项支出9093万元，为预算的98.65%，增长35.55%。

　　各位代表，面对去年较为复杂的财政经济形势，我市能够确保财政增收目标，确保重点支出需要，确保全年收支平衡，实属不易。这些成绩的取得，是全市各级党委、政府科学决策，正确领导的结果；是全市各级人大、政协依法监督、重视支持的结果；是全市各部门特别是财税部门共同努力，顽强拼搏的结果。从财政工作角度来看，我们突出抓了以下五个方面的工作：

　　（一）全力组织财政收入。各级政府和财税部门紧紧抓住组织财税收入这个重心，沉着应对出现的各种新的减收因素，努力挖掘增收潜力，加大征收力度，取得了收入大幅度增长的可喜成绩，9个区县（市）财政收入全部过亿元，石门县、澧县财政收入均超过2亿元，市级财政收入登上9亿元台阶。国税、地税部门积极运用信息化管理手段，全面加强了税源监管，对年纳税额3万元以上的纳税户实行了重点监控，有效防止了收入流失。财政部门在免征农业税的情况下，突出加强了对非税收入、土地出让收入和契税的征收管理，市本级按照“一个部门管票、一个平台收费”的模式，不断改进和规范了非税收入征管，实现了建设项目统一打捆收费和市直中小学电子化收费。

　　（二）稳步推进财政改革。按照建立公共财政的要求，积极稳妥地推进了各项财政改革。部门预算改革：进一步提高了部门预算编制水平，科学合理地制定了公用支出标准，所有人员经费足额纳入预算，专项资金全部细化到项目，同时加强了差额拨款单位和自收自支单位预算管理。作为全省政府收支分类改革唯一试点市，市本级和石门县全面完成了试点任务，并得到财政部和省财政厅的充分肯定和高度评价。国库集中支付改革：扩大了国库集中支付改革的试点范围，集中支付范围由预算内覆盖到了预算外，提高了直接支付和转账支付占整个国库集中支付的比重。政府采购改革：加强了政府采购监管，扩大了政府采购范围，市本级对公车维修、公车保险、会议、出差长沙住宿等实行了定点，全市政府采购规模达到5.7亿元，比上年增长12%。财政涉农补助资金信息化发放改革：在津市市开展了涉农补贴资金信息化发放试点，并向全市推开，减少了资金发放中间环节，保证了财政补贴、补助资金及时足额发放到享受对象手中。

　　（三）突出保障民生支出。坚持以民生为重，突出保障了各项民生民本支出，较好地维护了人民群众的切身利益。保障了干部职工工资支出。采取预算足额安排，资金优先调度，强化专户管理等措施，确保了干部职工工资及时足额发放。区县（市）将财政负担人员的适当生活补贴和误餐费纳入了财政保障范围，提高了工资保障水平。保障了社会保障支出。为支持解决贫困群众生活难问题，市县两级预算安排“低保”配套资金 2469万元，争取上级投入7200万元，财政共筹措“低保”资金9669万元，比上年增长15%，较好地保障了12.1万城镇“低保”对象基本生活需要；筹措乡镇敬老院建设资金362万元，支持新建扩建敬老院30所，新增集中供养农村“五保”对象1000多人；筹措资金515万元，为全市8588名农村计划生育奖励对象每年发放生活困难补助600元。为支持解决贫困群众治病难问题，全市财政筹资2395万元，完成了128所乡镇卫生院、8所中心卫生院改扩建和恢复性建设任务；市本级安排资金60万元，支持城乡大病医疗救助体系建设，拨付资金76万元，对95例农村晚期巨脾型血吸虫病人实施了免费手术。为支持解决贫困群众住房难问题，市财政安排资金564万元，支持建成了1200套农村“爱心房”，100套城区廉租房，并对100户城区特困居民补贴了住房租金。为支持解决农村学生就读难问题，全市共筹资5600万元，改造农村中小学危房16.1万平方米；筹资2866万元，实施了83个农村中小学寄宿制建设项目；筹资2638万元，为全市农村12万名贫困家庭学生免除了书本费和杂费。保障了“三农”支出。全面落实免征农业税和除烟叶外的农业特产税政策，对种粮农户实行种粮补贴和良种补贴，为农民增加收入5.2亿元。投入1066万元，支持建成沼气池1.48万个；投入435万元，支持建成农村卫生示范厕所2.9万个。保障了为民办实事支出。全市财政共筹措2.6亿元资金，其中市县两级财政预算安排1.1亿元，并实行资金提前调度，提前拨付，为省政府八件实事、市政府十件实事和市委、市政府“关注民生解十难”工作的顺利完成提供了经费保证。

　　（四）全面加强财政监管。以制度建设为突破口，切实加大了财政财务监督管理的力度。制定了差旅费、会议费等支出管理办法，加强了对行政事业单位财政拨款和支出报账的日常监管，有效地控制了单位一般性支出。建立健全了涵盖财政业务流程的财政工作规则、纪律和制度，积极推进了以审批提速、拨款提速、办事提速为主要内容的财政政务提速和以公开财政政策、公开办事程序、公开办事结果为主要内容的阳光财政建设，促进了依法行政、规范理财、优质高效服务。

　　（五）积极支持经济建设。各级财政部门紧扣市委、市政府提出的“三化”战略，拓宽筹资渠道，优化资金投入，有力地支持了经济建设。支持了园区建设。市本级筹资9000万元，重点扶持了德山经济开放区建设。支持了特色财源项目。市县两级财政预算安排财源建设专项资金5815万元，采取贷款贴息、以奖代投等方式，吸纳引导银行和民间资金2亿多元，重点支持了49个特色财源建设项目。支持了城市基础设施建设。按照“四个城市一起创”的目标，市财政共投入城建资金9.7亿元，其中争取银行融资6亿元，支持了城市扩容提质。支持了农村基础设施建设。投入1.4亿元资金，支持了农村农田水利建设和通路、通水、通电、通广播电视。同时，进一步加大了对公共服务领域的投入力度，积极支持了教育、水利、文化、体育、卫生、安全等社会事业，促进了社会经济统筹发展。

　　各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前我市财政运行和财政工作中还存在不少困难和问题。突出表现在：财税增收压力加大。随着税制改革步伐的加快，财政面临着一些新的政策性减收因素，而挖潜增收的空间又确实有限，因此，财政收入要继续保持持续快速增长的势头难度很大。财政支出压力加大。按照建立和谐社会的要求，财政要将支出重点转到公共领域上来，而财政在传统领域的退出难以一蹴而就，加上公共领域需要大量资金，财政平衡将越来越难。财税运行隐患加大。财税工作环境仍存在许多问题，如偷税和违规减免税的现象依然存在，财经违规违纪现象屡禁不止，财税良性运行机制尚待健全。对这些问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。